ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ХОЛДИНГАХ

Как обеспечить потребность всего холдинга в денежных средствах?
Как предотвратить кассовые разрывы?
Как поддерживать оптимальный размер запаса денежных средств по центрам учета холдинга?
Как оперативно распределять общие денежные ресурсы по предприятиям холдинга?

Для решения этих и многих других вопросов предназначена система управления денежными потоками «Казначейство», разработанная компанией РИККОН на базе Microsoft Dynamics AX.

Система «Казначейство» официально признана и зарегистрирована компанией Microsoft как горизонтальное решение для холдингов.

Назначение системы «Казначейство»

Система «Казначейство» предназначена в первую очередь для руководителей финансовых и плановых подразделений холдингов, которые имеют сложную финансовую и юридическую структуру с большим количеством центров учета денежных средств и централизованное управление денежными потоками.

Как правило, первым шагом на пути к централизации финансовой службы холдинга является централизация казначейских функций внутри группы компаний, то есть контроль над текущими платежами, а также управление ликвидностью и рисками. Централизация казначейства холдинга позволяет эффективно перераспределять между предприятиями финансовые ресурсы, которые зарабатывает холдинг, управлять структурой капитала и привлекать более дешевые кредиты для финансирования работы дочерних компаний.

Система «Казначейство» предоставляет возможность финансовым руководителям оптимально решать задачи оперативного управления денежными потоками холдинга

• обеспечивать потребность всего холдинга в денежных средствах;
• предотвращать кассовые разрывы;
• поддерживать оптимальный размер запаса денежных средств по центрам учета предприятия;
• оперативно распределять общие денежные ресурсы по предприятиям холдинга.

Система «Казначейство» - это инструментарий, который позволяет:

• планировать, контролировать, вести учет и анализ распределения общих денежных ресурсов холдинга;
• оптимально распределять денежные ресурсы во времени, чтобы снизить потребность холдинга в привлеченных средствах;
• устанавливать приоритеты выплат в соответствии со стратегией и тактикой холдинга;
• управлять остатками денежных средств в соответствии с политикой управления оборотными средствами;
• учитывать страховые запасы и неснижаемые остатки денежных средств при планировании.
  

Краткое описание логики системы «Казначейство»

• Решения о плановых внешних и внутренних потоках денежных средств финансовым менеджером (Казначеем) принимаются на основании полной достоверной информации:
  • О текущих фактических остатках денежных средств в разрезе центров учета;
  • Об ожидаемых поступлениях денежных средств;
  • Об утвержденных потребностях в выплате.
• Первичная информация об ожидаемых внешних поступлениях регистрируется в системе при помощи документов первичного учета (например, накладных);
• Информация о текущих фактических остатках денежных средств регистрируется в системе после осуществления фактического движения денежных средств (на основании таких документов, как Выписка банка, РКО, ПКО);
• Потребность во внешних выплатах регистрируется в системе при помощи документов первичного учета (например, накладных), которые проходят процедуру внутреннего согласования и проверки соответствия заявки планам и бюджетным лимитам по каждому ЦФО.
• Одобренные заявки являются для финансового подразделения заданием на обеспечение холдинга требуемыми денежными средствами;
• Решения, сформированные финансовым менеджером (Казначеем), о порядке осуществления внешних выплат и о необходимости внутренних перемещений в системе принимаются и регистрируются при помощи следующих документов:
  • План движения денежных средств;
  • План внутренних перемещений.
• Значения в Планах отражаются в двух состояниях: прогнозном (на основании данных первичных документов и предварительных решений) и утвержденном. Такой подход позволяет при использовании различных вариантов планирования промоделировать остатки денежных средств.
• Платежи в системе фиксирует сотрудник финансово-расчетного центра (операционист или кассир). Безналичные платежи через автоматически сформированный файл отправляются в системы Клиент-банк. Связь с системами Клиент-банк также позволяет оперативно получать информацию о поступлении денежных средств, о проведении отправленных платежей;
• Платежи, проведенные по банковской выписке, соотносятся с заявкой на выплату автоматически, а поступившие платежи соотносятся вручную.

Возможности системы «Казначейство»

• Автоматическое формирование потребностей в выплатах и информации об ожидаемых поступлениях на основе первичных документов управленческого учета;
• Автоматическое формирование платежных документов и их передача в бухгалтерию (путем интеграции Казначейства с бухгалтерской системой);
• Обеспечение процессов согласования на всех этапах принятия решений о выплатах;
• Управления денежными потоками в разрезе юридической и финансовой структуры, которые могут не совпадать между собой;
• Возможность настройки разрешенных значений пар центров учета ДС – участников внутреннего перемещения, корректное планирование внутренних перемещений денежных средств;
• Учет стоимости финансовых операций как внешних, так и внутренних;
• Автоматическое соотнесение документов – оснований на выплаты при регистрации фактического движения денежных средств;
• Возможность выделения центров учета ДС, находящихся за рамками централизованного управления;
• Задание банковских цепочек при создании валютных платежей.

Интеграция системы «Казначейство» с другими системами:

• Бухгалтерия 1С;
• Системы «Клиент-банк»;
• При необходимости с другими информационными системами.

Приобретение системы «Казначейство»

Компания РИККОН проводит периодические семинары с демонстрацией системы «Казначейство», на которых можно познакомиться с системой, задать вопросы специалистам РИККОН.

По вопросам более детального изучения системы «Казначейство» и ее приобретения обращаться: